广发聚鑫:2017年年度报告查看PDF公告 – 广发聚鑫A(000118)基金公告

By admin 2018年5月4日

宽发 鑫债 券型 纽带 值得买的东西 基金 2017 常年 度报 告

广 发 聚鑫 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 说话能力或方式
2017 年 12 月 31 日

基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 柴纳 堆股 份有 限公司
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 二十月 七日宽发 鑫债 券型 纽带 值得买的东西 基金 2017 常年 度报 告
第 2 页共 66 页
§ 1

重 要 启发和 所含之物
要紧球杆
基金主任董事会、董 确保说话能力或方式中收录的交流挑剔 虚伪记载的在、给错误的劝告陈 演出或成年的忽略,并
满足的忠诚、正确 性和完整性是人物触点的 用带做记号的法律过失。本年的说话能力或方式 超越2/3。
立董事 签名 赞同 ,并 由董 长记号 发。

基金托 管人 柴纳 堆 分派 稍许地大众 司根 据本 基金 和约 规则, 于 2018 年 3 月 23 周日复查 了本 说话能力或方式 中
的财务定额、净值体现、 留边情义散布况、财政计算 说话能力或方式、值得买的东西结成说话能力或方式等。 容,使发誓复审满足的不在
在虚伪中 记载 、误 导性 演出 或重 大遗 漏。

基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 道义 应付 及敷用药 基金 资产 ,但 不保 证明基金 必然 产生结果的 。

基金的过来 功能不代表 它侵入的的体现。值得买的东西有风险 ,值得买的东西者半路值得买的东西决策 朝外视野根底
黄金引诱 募说 保险证明书 及其 重新开始 。
本说话能力或方式 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 宽发 鑫债 券型 纽带 值得买的东西 基金 2017 常年 度报 告
第 3 页共 66 页
所含之物

§ 1

要紧启发和所含之物 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
重 要提 示 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
§ 2

基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金基 本情 况 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金产 品说 明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6
信 息披 露方 式 …………………………………………………………………………………………………………………. 7
其 他相 关资 料 …………………………………………………………………………………………………………………. 7
§ 3

次要财务定额、基金 净值表演与留边分派 状况 ……………………………………………………………………… 7
主 要会 计数 据和 财务 定额 ……………………………………………………………………………………………….. 7
基 金净 值表 现 …………………………………………………………………………………………………………………. 9
过 去三 年基 金的 留边 情义散布 况 ………………………………………………………………………………………. 12
§ 4

应付人说话能力或方式 …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
基 金管 理人 及基 金经 理状况 ………………………………………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内本 资产搬运 作遵 规守 信情 况的 阐明 ………………………………………………………. 14
管 理人 对报 告期 内公 平市 状况 的专 项说 明 …………………………………………………………………. 15
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 …………………………………………………… 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 纽带市 场及 买卖 走势 的简 要期望值 …………………………………………………… 16
管 理人 室内的 参与 本 基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 …………………………………………………………………. 16
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ……………………………………………………………… 16
管 理人 对报 告期 内基 金留边 分派 状况 的说 明 …………………………………………………………………. 17
§ 5

承销人说话能力或方式 …………………………………………………………………………………………………………………………. 17
报 告期 内本 基金 托管 人的陷入性 言而有信 状况 发表宣言 …………………………………………………………………….. 17
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 留边 分派 等情 叙事诗演出 明 ………… 17
托 管人 对本 年度 说话能力或方式 中财务 交流 等内 容的 真实 、正确 和完 整发 吹牛游戏 见 ………………………….. 18
§ 6

审计说话能力或方式 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
审 计意 见 ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
形 成审 计意 见的 根底 …………………………………………………………………………………………………….. 18
其 他信 息 ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
管 理层 对财 务报 表的 过失 ……………………………………………………………………………………………… 19
注 册会 计师 的责 任 ………………………………………………………………………………………………………… 19
§ 7

年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 20
资 产负 债表 …………………………………………………………………………………………………………………… 20
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
7.3 所 有者 合法权利 (基 金净 有价值替换 动表 …………………………………………………………………………………… 23
报 表附 注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 25
§ 8

值得买的东西结成说话能力或方式 ……………………………………………………………………………………………………………………… 54
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………..

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注