锦龙股份:2019年第一季度报告全文

By admin 2019年8月6日

广东金旅开发公司

2019 年概要的四分之一发言

2019 年 4 月

概要的节要紧提示符

一、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高级监督层干杯四分之一发言的现实性、精确、充分,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性规则或重大的不予使用,承当人称代名词和联盟法律责备。

二、完整的董事列席了威斯康星州第八日次董事会警卫官。。

三、公司负责人朱凤廉、会计师工作负责人张海梅、罗的当播音员:干杯四分之一发言中决算表的现实性、精确、充分。

另外的节公司根本条款

一、次要会计师录音和财务规范

公司其正中鹄的哪一个必要回想调解或重述先前的年度

□ 是 √ 否

本发言期 上年同样的时期 本发言期比头年同步性增减

营业薪水(元) 519,848,912.38 317,994,749.66 63.48%

归属于上市公司合伙的净赚(元) 88,841,453.75 37,333,710.89 137.97%

归属于上市公司合伙的净赚(元),不含 89,162,370.56 34,167,375.52 160.96%

能解决运动产生的资产流动净数(元) 1,541,233,193.64 1,348,888,909.81 14.26%

根本每股进项(元/股) 0.099 0.042 135.71%

增加每股进项(元/股) 0.099 0.042 135.71%

额定的打算净资产进项率 2.54% 1.00% 增添 个百分点

本发言末期的 上年岁末 本发言末期的比头年度末增减

总资产(元) 29,707,531,883.40 29,914,460,712.77 -0.69%

归属于上市公司合伙的净资产(元) 3,336,381,111.71 3,447,725,668.47 -3.23%

非惯常利害规划及概略

√ 相称 □ 不相称

单位:元

规划 年终至发言末期的概略 阐明

非游资业务错过(包含吊销面值) -62,

包含现期利害在内的内阁默许(与,除按本测度规则消受的内阁默许定额或定额定。 114,

除上述的财务条款表外的薪水和薪水 -487,

减:所得税所有物 -57,

小半合伙合法权利所有物(完税后) -56,

开展成 -320,916.81 —

发行公司通信展览解说性公报 1 第1号-非惯常薪水中限制的非惯常利害规划,公司通信展览解说性公报 1 另外的号非惯常利害规划-非惯常利害,必不可少的事物解说存款

□ 相称 √ 不相称

公司通信展览无解说性公报 1 第号非惯常利害的限制、列示的非惯常利害规划限制为惯常利害。

二、合伙等于及流行音乐十大畅销唱片合伙条款表

1、合法权利股合伙等于和优先自有资本合伙数 10 著著名合伙持股条款表

单位:股

发言末期的合法权利股合伙等于 56,488 已回复选举的优先自有资本合伙等于 0

前 10 著名合伙持股条款

合伙著名的人物 合伙特点 持股将按比例放大 持股等同 限制售先决条件的共同承担等同 质押或解冻

共同承担情况 等同

东莞新世纪科教开发公司 奇纳河非国有社团 27.90% 250,000,000 0 质押 187,000,000

朱凤廉 猎犬正中鹄的自然人 14.74% 132,110,504 99,082,878 质押 130,000,000

杨志茂 猎犬正中鹄的自然人 7.40% 66,300,000 0 质押 66,000,000

黄海晓 猎犬正中鹄的自然人 1.09% 9,729,540 0

奇纳河农业银行共同承担限制公司奇纳河纸50 市性吐艳指数的纸封锁生趣 等等 0.51% 4,573,988 0

香港中央的结算限制公司 境外社团 0.51% 4,547,388 0

中央的汇金资产监督限制公司 国有社团 0.35% 3,135,400 0

刘正杰 猎犬正中鹄的自然人 0.33% 2,993,100 0

奇纳河银行共同承担限制公司-招商纸公司指数的花色拉伤 等等 0.32% 2,836,930 0

曾玉霞 猎犬正中鹄的自然人 0.29% 2,624,492 0

前 10 造物主SAL先决条件的下的合伙持股

合伙著名的人物 造物主售先决条件的共同承担等同 共同承担等级

共同承担等级 等同

东莞新世纪科教开发公司 250,000,000 人民币合法权利股 250,000,000

杨志茂 66,300,000 人民币合法权利股 66,300,000

朱凤廉 33,027,626 人民币合法权利股 33,027,626

黄海晓 9,729,540 人民币合法权利股 9,729,540

奇纳河农业银行共同承担限制公司奇纳河证 500 市性吐艳指数的纸封锁生趣 4,573,988 人民币合法权利股 4,573,988

香港中央的结算限制公司 4,547,388 人民币合法权利股 4,547,388

中央的汇金资产监督限制公司 3,135,400 人民币合法权利股 3,135,400

刘正杰 2,993,100 人民币合法权利股 2,993,100

奇纳河银行共同承担限制公司-招商纸公司指数的花色拉伤 2,836,930 人民币合法权利股 2,836,930

曾玉霞 2,624,492 人民币合法权利股 2,624,492

上述的合伙相干或分歧举动当播音员 地面公司已知的通信,在提到的前十大合伙中:新世纪公司是一家由杨志茂丈夫把持的公司,实践条款是,朱凤廉夫人为本公司实践把持人杨志茂丈夫之匹偶;更,公司流行音乐十大畅销唱片合伙暗中无相干性。,或属于《监督测度》规则的使和谐举动者。。

前 涉及10名合法权利股合伙厕融资融券事实的阐明(万一是 合伙黄海晓走过信誉证给做防护处理理由主宰公司 9,729,540 股共同承担,合伙曾玉霞照管用证给做防护处理主宰公司 2,624,392 股共同承担。

公司前 10 名合法权利股合伙、前 10 合法权利股合伙其正中鹄的哪一个有着造物主售先决条件的E

□ 是 √ 否

公司前 10 名合法权利股合伙、前 10 合法权利股合伙未停止商定的回购市。

2、优先自有资本合伙和优先自有资本合伙等于 10 优先自有资本合伙持股条款表

□ 相称 √ 不相称

第三链杆要紧事项

一、发言调准速度的次要财务录音、财务规范变化条款及存款

√ 相称 □ 不相称

单位:元

资产规划 2019年3月31日 2018年12月31日 增减佣钱 增减存款

结算超额具有或保持 1,313,164,372.35 980,498,996.49 33.93% 这次要是鉴于末期的客户结算权衡增添所致。。

应收相信款子 84,061,682.39 126,559,361.36 -33.58% 次要系中僵化末期的应收相信相信增加所致。。

买进返售倾斜飞行融资 1,151,415,371.62 1,715,003,323.00 -32.86% 这次要是鉴于中弘反向回购事实的增加。。

以公允价计量且其变化号码现期的倾斜飞行融资 15,312,350, -10% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

市性倾斜飞行融资 12,720,869, – 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

可供规定售倾斜飞行融资 456,272, -10% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

等等受恩惠封锁 1,894,226, – 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

等等合法权利器封锁 36,055, – 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

等等资产 83,341,980.51 483,159,151.30 -82.75% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

义务及所有物合法权利规划 2019年3月31日 2018年12月31日 增减佣钱 增减存款

拆入资产 100,047,777.77 350,000, -71.41% 这次要是鉴于末期的专款脱落压缩制紧缩所致。。

市性倾斜飞行义务 1,260,976, – 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

以公允价计量且号码现期开腰槽的倾斜飞行义务 1,881,558, -10% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

衍生倾斜飞行义务 3, – 次要存款是中山纸限制责备公司公允价变化。。

代劳业务纸款 5,440,162,725.73 3,824,071,645.68 42.26% 这次要是鉴于钟的薪水增添了。。

周旋款子 287,730,101.23 171,629,946.17 67.65% 次要是鉴于岁末周旋事实增添所致。。

递延所得税义务 13,030,709.81 7,192,579.39 81.17% 这次要是鉴于应完税暂时性特色的增添。

等等广泛的进项 44,117,796.40 15,813,730.68 178.98% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

利害规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实 增减佣钱 增减存款

营业总薪水 519,848,564.26 317,994,749.66 63.48% 次要是公司分店中山纸及孙公司上海本土迅速的佣钱及佣钱净薪水增添所致。

利钱净薪水 -50,876,939.85 -191,796,124.80 73.47% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

佣钱及佣钱净薪水 284,813,872.35 218,294,429.10 30.47% 次要是公司分店中山纸封锁银行事实薪水及孙公司上海本土迅速的的迅速的能解决事实薪水增长所致。

等等进项 116,547.30 57,205.37 103.73% 这次要是鉴于内阁默许薪水的增添,与T公司或连队。。

公允价变化进项 39,671,414.70 22,387,716.16 77.20% 次要存款是公司的分店中山纸。

资产业务进项 -40,225.05 30,757.20 -230.78% 这次要是鉴于非游资业务薪水增加所致。。

总营业费 355,055,308.61 260,429,237.43 36.33% 这次要是鉴于C正中鹄的事实和监督本钱增添。。

事实及监督费 351,790,202.01 256,245,455.12 37.29% 次要是该公司的分店中山纸增添了营业广袤。,相适合的本钱增添。

等等事实本钱 431,092.77 1,128,162.25 -61.79% 这次要是鉴于中山西北的分期还债本钱折扣所致。。

营业外薪水 1,076.23 6,409,170.68 -99.98% 次要是地面宝库下发的《涉及2018年度普通连队决算表体式公司或连队成绩的解读》公司或连队注意到,扣税申报表填写规划变动的所有物。

所得税务费 40,048,181.91 10,590,809.80 278.14% 次要是分店应完税所得额增添所致。。

归属于总公司合伙的净赚 88,841,453.75 37,333,710.89 137.97% 次要是公司按合法权利法核算的封锁进项增添又公司分店中山纸净赚增添所致。

归属于所有物的等等广泛的薪水完税后净数 -41,545,507.68 -13,369,406.86 -210.75% 这次要是鉴于使生效新倾斜飞行机构的所有物。。

资产流动表规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实 增减佣钱 增减存款

能解决运动资产流动小计 1,254,014,793.71 2,022,853,997.92 -38.01% 次要是公司分店中山纸比较地期回购事实及融资资产事实收到的现钞净数较头年同步性增加所致。

能解决运动资产流动小计 -287,218,399.93 673,965,088.11 -142.62% 次要是公司分店中山纸比较地期因业务为市目标的而主宰的倾斜飞行融资所支予以收到的净资产流动较头年同步性增加所致。

封锁运动资产流动小计 1,388,190.58 55,501.15 2,401.19% 这次要是鉴于中山纸收到的现钞增添,。

筹资运动产生的资产流动净数 -87,067,099.27 -218,038,462.39 60.07% 次要存款是分店中山纸报答的现钞。

二、要紧事项进食及其所有物的辨析与解说

□ 相称 √ 不相称

共同承担回购进食条款

□ 相称 √ 不相称

中央的减持回购共同承担使生效进食

□ 相称 √ 不相称

三、公司实践把持人、合伙、关系方、买方、公司和等等许诺的P未实行的接受报价

□ 相称 √ 不相称

公司发言期不存在公司实践把持人、合伙、关系方、买方、公司和等等许诺的P未实行的接受报价。

四、对 2019 年 1-6 月能解决业绩预测

预测年终至下一发言期末期的的累计净赚可能性为盈余或许与头年同步性相形产生优势明显的变化的警示及存款阐明

□ 相称 √ 不相称

五、纸封锁条款

√ 相称 □ 不相称

单位:元

纸 拉伤 纸代 码 纸略语 初始封锁本钱 会计师计 量测定 期初规定免费入场券价 现在时的调准速度的公允价 变化利害 包含合法权利的积聚 公允价变化 现在时的购买行为概略 比较地期售概略 发言期利害 末期的规定免费入场券价 会计师核算科目 资产来源

债券股 1605259 1 6 河北省受恩惠 09 257,037, 公允价计量 4 0 0 0 8 0 0 8 0 259,740, -801,285.02 1,769,550.29 266,109,808.65 等等受恩惠封锁 自有资产购买行为

147745 1 8 四川 06 201,579,507.1 203,670,20 413,619.65 1,938,032.40 210,028,465.28 等等受恩惠封锁 自有资产购买行为

101801410 1 8 绿色城市实在MTN00 200,000,000.0 201,801,80 -437,60 2,467,057.53 205,204,802.74 市性倾斜飞行融资 自有资产购买行为

151276 1 9 三盛 02 200,000,000.0 572,60 200,000, 1,352,927.87 201,352,927.87 市性倾斜飞行融资 自有资产购买行为

140967 1 7 湖北 11 190,000,000.0 192,431,62 63,84 1,803,634.64 197,126,128.06 等等受恩惠封锁 自有资产购买行为

118819 1 6 镇城 02 191,498,907.6 190,841,497.68 237,796.00 2,475,991.50 191,838,351.21 市性倾斜飞行融资 购买行为自有资产和集中资产监督公司

136875 1 6 华晨 01 200,000,000.0 187,850, 2,035, 4,907,722.45 189,885, 市性倾斜飞行融资 人称代名词本钱监督一块地购买行为

1705284 1 7 四川受恩惠 29 170,000,000.0 1,509,982.50 170,000, 490,345.21 175,708,411.37 等等受恩惠封锁 自有资产购买行为

135711 1 6 津星 01 168,915,789.7 168,837,14 93,80 2,334,631.22 170,780,994.79 市性倾斜飞行融资 购买行为自有资产和集中资产监督公司

145160 1 6 凯文 01 169,423,450.0 169,423,45 2,439,587.72 169,423,45 市性倾斜飞行融资 人称代名词本钱监督一块地购买行为

等等纸封锁 12,374,107,025.12 – 14,014,440,155.21 36,074,846.11 -22,362,218.19 9,287,199,140.51 10,428,799,051.42 176,039,604.89 12,513,688,821.69 – –

开展成 14,322,562,679.66 – 15,589,035,862.89 38,576,442.11 -21,176,061.06 9,657,199,140.51 10,428,799,051.42 198,019,085.72 14,491,147,161.66 – –

纸封锁审批董事会公报展览日期 本表所述纸封锁为重大利益分店中山纸地面其合伙会相信广袤内的封锁事项

纸合伙大会展览公报日一 —

注:

1、发言期内主宰的以公允价计量的境内外自有资本、基金、债券股、婚约合意的人等倾斜飞行融资的初始封锁本钱、资产来源、发言期内的购买行为或规定售及封锁报复、公允价变化的展览等。

2、未按公允价计量的倾斜飞行融资封锁,公允价相干规划可走过。

3、此表断言末期的规定免费入场券价排名为I,列出本公司在本发言末期的主宰的前十大纸。。

4、等等纸封锁是指:封锁流行音乐十大畅销唱片纸集团外的的纸。

5、发言期利害,包含封锁进项和公司公允价变化。

六、衍生品封锁

□ 相称 √ 不相称

本公司发言期无衍生封锁。。

七、发言调准速度的招待会考察、沟通、面试及等等运动名单

√ 相称 □ 不相称

招待会工夫 招待会方法 接纳情人典型 手术根本条款规范

2019 年 1 月至 3 月 说某种语言的沟通 人称代名词 公司及其厕分店的运营、事实开展条款,东莞纸 IPO 就事实等停止沟通,听取封锁者的联想。

八、违背外部的打包票

□ 相称 √ 不相称

公司发言期无违背外部的打包票。

九、重大利益合伙非能解决性任职资产及其资产

□ 相称 √ 不相称

不存在重大利益合伙任职的非能解决性资产和T。

四分之一的节决算表

一、决算表

1、兼并财务条款表

编制单位:广东金旅开发公司

2019 年 3 月 31 日

单位:元

规划 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产:

货币资产 4,803,049,767.12 3,719,593,866.02

在内的:客户资产存款 3,678,954,483.12 2,738,957,073.31

结算超额具有或保持 1,313,164,372.35 980,498,996.49

在内的:客户具有或保持 1,189,088,798.26 793,873,093.49

贵金属

拆出资产

融资资产 2,008,643,167.35 1,614,425,014.40

衍生倾斜飞行融资 6,659,604.63 5,560,882.04

存出干杯金 653,081,345.39 524,710,207.61

应收相信款子 84,061,682.39 126,559,361.36

和约资产

买进返售倾斜飞行融资 1,151,415,371.62 1,715,003,323.00

主宰待售资产

倾斜飞行封锁: 14,651,151,316.49 15,768,623,032.89

以公允价计量且其变化号码现期的倾斜飞行融资 15,312,350,

市性倾斜飞行融资 12,720,869,

受恩惠封锁

可供规定售倾斜飞行融资 456,272,

等等受恩惠封锁 1,894,226,

等等合法权利器封锁 36,055,

主宰至成熟的封锁

长期的股权封锁 2,523,728,802.70 2,570,236,850.84

封锁性实在 1,044,210,70 1,044,210,70

固定资产 111,474,519.35 114,928,600.55

在建工程 300,628,196.63 276,156,955.22

入口资产

无形资产 433,744,676.15 436,820,856.45

声誉 403,806,226.77 403,806,226.77

递延所得税资产 135,370,153.95 130,166,687.83

等等资产 83,341,980.51 483,159,151.30

资产一共 29,707,531,883.40 29,914,460,712.77

义务:

短期专款 970,000, 800,000,

短期融资报答 964,744,129.03 1,014,020,

拆入资产 100,047,777.77 350,000,

市性倾斜飞行义务 1,260,976,

以公允价计量且号码现期开腰槽的倾斜飞行义务 1,881,558,

衍生倾斜飞行义务 3,

支管回购倾斜飞行融资款 5,472,878,857.04 6,688,301,552.73

代劳业务纸款 5,440,162,725.73 3,824,071,645.68

代劳寄销品销售额纸款

周旋临产阵痛薪酬 434,772,210.26 334,937,735.29

应交税务费 35,063,687.92 35,582,733.53

周旋款子 287,730,101.23 171,629,946.17

和约责备

主宰SAL义务

估计义务 38,157,302.79 38,157,302.79

长期的专款 1,692,040, 1,800,020,

周旋债券股 2,838,205,293.00 2,799,354,716.98

在内的:优先自有资本

期资本证券

工钱义务

递延进项

递延所得税义务 13,030,709.81 7,192,579.39

等等义务 4,962,455,902.49 4,886,742,557.23

义务开展成 24,510,269,231.66 24,631,569,072.42

所有物合法权利:

家畜 896,000, 896,000,

等等合法权利器

在内的:优先自有资本

期资本证券

本钱公积 708,119,647.99 708,119,647.99

减:库存股

等等广泛的进项 44,117,796.40 15,813,730.68

盈余公积 201,792,963.86 201,792,963.86

普通风险预备

未分派开腰槽 1,486,350,703.46 1,625,999,325.94

归属于总公司所有物合法权利开展成 3,336,381,111.71 3,447,725,668.47

小半合伙合法权利 1,860,881,540.03 1,835,165,971.88

所有物合法权利开展成 5,197,262,651.74 5,282,891,640.35

义务和所有物合法权利开展成 29,707,531,883.40 29,914,460,712.77

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

2、总公司财务条款表

单位:元

规划 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产:

货币资产 28,815,187.54 33,619,401.89

在内的:客户资产存款

结算超额具有或保持

在内的:客户具有或保持

贵金属

拆出资产

融资资产

衍生倾斜飞行融资

存出干杯金

应收相信款子 1,795,493.12 2,054,940.54

和约资产

买进返售倾斜飞行融资

主宰待售资产

倾斜飞行封锁 115,335, 166,180,

以公允价计量且其变化号码现期的倾斜飞行融资

市性倾斜飞行融资 115,335,

受恩惠封锁

可供规定售倾斜飞行融资 166,180,

等等受恩惠封锁

等等合法权利器封锁

主宰至成熟的封锁

长期的股权封锁 6,141,334,706.24 6,187,842,754.38

封锁性实在

固定资产 1,384,775.26 1,588,790.93

在建工程

入口资产

无形资产 1,11 1,20

声誉

递延所得税资产

等等资产 13,957,016.87 13,951,022.38

资产一共 6,302,623,647.11 6,405,238,110.12

义务:

短期专款 970,000, 800,000,

短期融资报答

拆入资产

市性倾斜飞行义务

以公允价计量且号码现期开腰槽的倾斜飞行义务

衍生倾斜飞行义务

支管回购倾斜飞行融资款

代劳业务纸款

代劳寄销品销售额纸款

周旋临产阵痛薪酬

应交税务费 211,669.37 277,939.30

周旋款子 10,269,003.77 12,267,950.69

和约责备

主宰SAL义务

估计义务

长期的专款 1,692,040, 1,800,020,

周旋债券股 1,194,328,649.17 1,193,770,407.10

在内的:优先自有资本

期资本证券

工钱义务

递延进项

递延所得税义务

等等义务 42,538,631.38 31,769,896.14

义务开展成 3,909,387,953.69 3,838,106,193.23

所有物合法权利:

家畜 896,000, 896,000,

等等合法权利器

在内的:优先自有资本

期资本证券

本钱公积 733,452,638.40 733,452,638.40

减:库存股

等等广泛的进项 21,860,339.55 -1,489,638.18

盈余公积 197,332,172.35 197,332,172.35

普通风险预备

未分派开腰槽 544,590,543.12 741,836,744.32

所有物合法权利开展成 2,393,235,693.42 2,567,131,916.89

义务和所有物合法权利开展成 6,302,623,647.11 6,405,238,110.12

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

3、兼并开腰槽表

单位:元

规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实

一、营业总薪水 519,848,912.38 317,994,749.66

利钱净薪水 -50,876,939.85 -191,796,124.80

利钱薪水 183,940,324.13 98,134,615.26

利钱薪水 234,817,263.98 289,930,740.06

佣钱及佣钱净薪水 284,813,872.35 218,294,429.10

在内的:能解决费净薪水 107,783,633.76 87,101,501.39

封锁银行服务费净薪水 151,864,946.01 101,919,033.11

资产监督服务费净进项 24,758,810.49 25,091,200.47

封锁进项(错过以-号填列) 239,650,479.74 263,154,072.59

在内的:对合营连队和合营连队的封锁进项 79,183,321.22 46,500,784.08

堵塞承认以资产义务计量的倾斜飞行融资推进的进项

未平仓套期净进项(错过以-号填列)

等等进项 116,547.30 57,205.37

公允价变化进项 39,671,414.70 22,387,716.16

汇兑进项(错过以-号填列)

等等事实薪水 6,513,763.19 5,866,694.04

资产业务进项(错过以最早填列) -40,225.05 30,757.20

二、总营业费 355,055,308.61 260,429,237.43

税金及附加 2,834,013.83 3,055,620.06

事实及监督费 351,790,202.01 256,245,455.12

资产减值错过

相信减值错过

等等资产减值错过

等等事实本钱 431,092.77 1,128,162.25

三、营业开腰槽(盈余以-号填列) 164,793,603.77 57,565,512.23

加:营业外薪水 1,076.23 6,409,170.68

减:营业外薪水 510,840.67 541,185.79

四、开腰槽等于(盈余等于以-号填列) 164,283,839.33 63,433,497.12

减:所得税务费 40,048,181.91 10,590,809.80

五、净赚(净盈余以-号填列) 124,235,657.42 52,842,687.32

(1)按事实分镜头电影剧本花色拉伤

1.净营业开腰槽(净盈余以-号填列) 124,235,657.42 52,842,687.32

2.另外的步。堵塞净营业开腰槽(净盈余以最早填列)

(2)按所有物花色拉伤

1.归属于总公司所有物的净赚 88,841,453.75 37,333,710.89

2.另外的步。小半合伙利害 35,394,203.67 15,508,976.43

六、等等广泛的薪水完税后净数 -47,902,417.02 -13,100,488.25

归属于所有物的等等广泛的薪水完税后净数 -41,545,507.68 -13,369,406.86

(1)不克不及重花色拉伤进利害的等等广泛的进项 -4,877,752.38

1.受封的一块地变动的重行计量

2.另外的步。等等不克不及转变利害的广泛的进项

三。等等合法权利器封锁公允价变化 -4,877,752.38

四分之一的章。连队信贷风险公允价变化

5.等等

(2)后来的将重花色拉伤进利害的等等广泛的进项 -36,667,755.30 -13,369,406.86

1.可替换利害的等等广泛的进项 -26,012,233.33 -13,149,174.56

2.另外的步。等等受恩惠封锁公允价变化 -10,148,780.56

三。SAL倾斜飞行融资公允价变化利害 -220,232.30

四分之一的章。倾斜飞行融资重花色拉伤进等等广泛的进项概略

5.将主宰至成熟的封锁重行花色拉伤为财务利害

6.等等受恩惠封锁信誉错过预备 -506,741.41

第七章。现钞流对冲使入蜂箱

8.外汇决算表折算极限

9.等等

归属于小半合伙的等等广泛的薪水完税后净数 -6,356,909.34 268,918.61

七、总薪水 76,333,240.40 39,742,199.07

在内的:归属于总公司所有物(或合伙)的总薪水 47,295,946.07 23,964,304.03

归属于小半合伙的总薪水 29,037,294.33 15,777,895.04

八、每股进项 — —

(1)根本每股进项 0.099 0.042

(2)每股进项的增加 0.099 0.042

比较地期产生同样的把持下连队兼并的,被兼并方在兼并前赚得的净赚为:: 元,被兼并方上一期赚得的净赚: 元。

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

4、总公司开腰槽表

单位:元

规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实

一、营业总薪水 12,539,902.60 6,004,006.47

利钱净薪水 -66,725,504.39 -51,008,777.61

利钱薪水 33,592.36 277,086.21

利钱薪水 66,759,096.75 51,285,863.82

佣钱及佣钱净薪水

在内的:能解决费净薪水

封锁银行服务费净薪水

资产监督服务费净进项

封锁进项(错过以-号填列) 79,183,321.22 57,012,784.08

在内的:对合营连队和合营连队的封锁进项 79,183,321.22 46,500,784.08

堵塞承认以资产义务计量的倾斜飞行融资推进的进项

未平仓套期净进项(错过以-号填列)

等等进项 82,

公允价变化进项

汇兑进项(错过以-号填列)

等等事实薪水

资产业务进项(错过以最早填列)

二、总营业费 9,613,601.29 11,077,921.94

税金及附加 3,725.30 25,261.50

事实及监督费 9,609,875.99 11,052,660.44

资产减值错过

相信减值错过

等等资产减值错过

等等事实本钱

三、营业开腰槽(盈余以 2,926,301.31 -5,073,915.47

加:营业外薪水

减:营业外薪水 286,

四、开腰槽等于(盈余以-号填列) 2,639,787.81 -5,073,915.47

减:所得税务费

五、净赚(盈余以-号填列) 2,639,787.81 -5,073,915.47

(1)继续能解决净赚(净盈余以最早填列) 2,639,787.81 -5,073,915.47

(2)堵塞能解决净赚(净盈余以最早填列)

六、等等广泛的薪水完税后净数 -26,012,233.33 -13,149,174.56

(1)不克不及重花色拉伤进利害的等等广泛的进项

1.重行计量福利一块地变动

2.另外的步。等等不克不及转变利害的广泛的进项

三。等等合法权利器封锁公允价变化

四分之一的章。连队信贷风险公允价变化

5.等等

(2)后来的将重花色拉伤进利害的等等广泛的进项 -26,012,233.33 -13,149,174.56

1.可替换利害的等等广泛的进项 -26,012,233.33 -13,149,174.56

2.另外的步。等等受恩惠封锁公允价变化

三。SAL倾斜飞行融资公允价变化利害

四分之一的章。倾斜飞行融资重花色拉伤进等等广泛的进项概略

5.将主宰至成熟的封锁重行花色拉伤为财务利害

6.等等受恩惠封锁信誉错过预备

第七章。现钞流对冲使入蜂箱

8.外汇决算表折算极限

9.等等

七、总薪水 -23,372,445.52 -18,223,090.03

八、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的增加

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

5、兼并资产流动表

单位:元

规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实

一、能解决运动产生的资产流动:

售商品、规定工役制收到的现钞

业务以公允价计量且其变化号码现期的倾斜飞行融资净增添额 -919,565,

向等等倾斜飞行机构报答款子净增添额

采集利钱、佣钱及佣钱现钞 537,712,876.44 418,261,541.08

薪水资产净增添额 -250,000,

回购资产净增添额 -682,007,050.80 873,200,509.62

融资资产净增加额 548,415,

代劳业务纸收到的现钞净数 1,616,091,080.05 1,076,543,599.97

收到等等与能解决运动公司或连队的现钞 32,217,888.02 25,997,722.94

能解决运动资产流动小计 1,254,014,793.71 2,022,853,997.92

市性倾斜飞行融资净增添额 -1,100,159,

融资资产净增添额 343,236,

拆卸资产净增添额

转售资产净增添额

报答利钱、佣钱及佣钱现钞 116,489,622.95 174,116,279.60

报答给临产阵痛和为临产阵痛报答的现钞 130,386,530.77 209,203,732.07

报答的各项税务费 50,263,800.43 33,850,967.14

报答等等与能解决运动公司或连队的现钞 172,564,658.84 256,794,109.30

能解决运动资产流动小计 -287,218,399.93 673,965,088.11

能解决运动产生的资产流动净数 1,541,233,193.64 1,348,888,909.81

二、封锁运动产生的资产流动:

回电话封锁所收到的现钞 -158,

推进封锁进项收到的现钞

业务固定资产、无形资产和等等长期的资产回电话的现钞净数 -62, 55,501.15

业务分店及等等营业单位收到的现钞净数

收到等等与封锁运动公司或连队的现钞 1,608,95

封锁运动资产流动小计 1,388,190.58 55,501.15

封锁报答现钞

固定资产购建、报答无形资产和等等长期的资产的现钞 37,824,057.99 32,236,256.43

推进分店及等等营业单位报答的现钞净数

报答等等与封锁运动公司或连队的现钞 277,

封锁运动资产流动小计 37,824,057.99 32,514,073.66

封锁运动产生的资产流动净数 -36,435,867.41 -32,458,572.51

三、筹资运动产生的资产流动:

吸取封锁收到的现钞

在内的:分店吸取小半合伙封锁收到的现钞

推进专款所收到的现钞 170,000, 200,000,

发行债券股收到的现钞 686,360, 717,830,

收到等等与筹资运动公司或连队的现钞

筹资运动资产流动小计 856,360, 917,830,

还债受恩惠报答的现钞 852,670, 1,063,200,

分派利息、报答开腰槽或利钱的现钞 88,757,099.27 72,668,462.39

在内的:分店报答给小半合伙的利息、开腰槽

报答等等与筹资运动公司或连队的现钞 2,000,

筹资运动资产流动小计 943,427,099.27 1,135,868,462.39

筹资运动产生的资产流动净数 -87,067,099.27 -218,038,462.39

四、汇率变化对中科院的所有物

五、现钞及现钞等价物净增添额 1,417,730,226.96 1,098,391,874.91

加:初始现钞及现钞等价物权衡 4,696,826,487.51 4,675,081,703.08

六、末期的现钞及现钞等价物权衡 6,114,556,714.47 5,773,473,577.99

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

6、总公司资产流动表

单位:元

规划 现在时的调准速度的产生量 上一个事实

一、能解决运动产生的资产流动:

售商品、规定工役制收到的现钞

向等等倾斜飞行机构报答款子净增添额

采集利钱、佣钱及佣钱现钞 33,592.36 277,086.21

薪水资产净增添额

回购资产净增添额

代劳业务纸收到的现钞净数

收到等等与能解决运动公司或连队的现钞 279,091.80 146,389.27

能解决运动资产流动小计 312,684.16 423,475.48

市性倾斜飞行融资净增添额

拆卸资产净增添额

转售资产净增添额

报答利钱、佣钱及佣钱现钞

报答给临产阵痛和为临产阵痛报答的现钞 7,474,357.20 8,144,465.03

报答的各项税务费 137.90 3,623.60

报答等等与能解决运动公司或连队的现钞 2,226,333.97 2,780,807.10

能解决运动资产流动小计 9,700,829.07 10,928,895.73

能解决运动产生的资产流动净数 -9,388,144.91 -10,505,420.25

二、封锁运动产生的资产流动:

回电话封锁所收到的现钞

推进封锁进项收到的现钞

业务固定资产、无形资产和等等长期的资产回电话的现钞净数

收到等等与封锁运动公司或连队的现钞

封锁运动资产流动小计

封锁报答现钞

固定资产购建、报答无形资产和等等长期的资产的现钞 3,95

报答等等与封锁运动公司或连队的现钞

封锁运动资产流动小计 3,95

封锁运动产生的资产流动净数 -3,95

三、筹资运动产生的资产流动:

吸取封锁收到的现钞

推进专款所收到的现钞 170,000, 200,000,

发行债券股收到的现钞

收到等等与筹资运动公司或连队的现钞

筹资运动资产流动小计 170,000, 200,000,

还债受恩惠报答的现钞 107,980, 371,000,

分派利息、报答开腰槽或利钱的现钞 55,432,119.44 39,340,611.10

报答等等与筹资运动公司或连队的现钞 2,000,

筹资运动资产流动小计 165,412,119.44 410,340,611.10

筹资运动产生的资产流动净数 4,587,880.56 -210,340,611.10

四、汇率变化对中科院的所有物

五、现钞及现钞等价物净增添额 -4,804,214.35 -220,846,031.35

加:初始现钞及现钞等价物权衡 33,619,401.89 239,994,059.10

六、末期的现钞及现钞等价物权衡 28,815,187.54 19,148,027.75

法定代理人:朱凤廉 会计师掌管:张海梅 会计师机构负责人:罗伟明

二、决算表调解表

1、新倾斜飞行器概要的使生效路标、新薪水基准、新的工钱基准调解了BE决算表相干规划

√ 相称 □ 不相称

兼并财务条款表

单位:元

规划 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调解数

资产:

货币资产 3,719,593,866.02 3,719,600,248.47 6,382.45

在内的:客户资产存款 2,738,957,073.31 2,738,957,073.31

结算超额具有或保持 980,498,996.49 980,498,996.49

在内的:客户具有或保持 793,873,093.49 793,873,093.49

融资资产 1,614,425,014.40 1,670,075,454.20 55,650,439.80

衍生倾斜飞行融资 5,560,882.04 5,560,882.04

存出干杯金 524,710,207.61 524,710,207.61

应收相信款子 126,559,361.36 126,559,361.36

买进返售倾斜飞行融资 1,715,003,323.00 1,721,296,800.86 6,293,477.86

倾斜飞行封锁: 15,768,623,032.89 16,032,447,077.31 263,824,044.42

以公允价计量且其变化号码现期的倾斜飞行融资 15,312,350, 不相称 -15,312,350,

市性倾斜飞行融资 不相称 12,202,888,013.67 12,202,888,013.67

可供规定售倾斜飞行融资 456,272, 不相称 -456,272,

等等受恩惠封锁 不相称 3,784,048,173.98 3,784,048,173.98

等等合法权利器封锁 不相称 45,510,889.66 45,510,889.66

长期的股权封锁 2,570,236,850.84 2,470,557,714.81 -99,679,136.03

封锁性实在 1,044,210,70 1,044,210,70

固定资产 114,928,600.55 114,928,600.55

在建工程 276,156,955.22 276,156,955.22

入口资产 不相称

无形资产 436,820,856.45 436,820,856.45

声誉 403,806,226.77 403,806,226.77

递延所得税资产 130,166,687.83 133,911,936.03 3,745,248.20

等等资产 483,159,151.30 91,559,172.03 -391,599,979.27

资产一共 29,914,460,712.77 29,752,701,190.20 -161,759,522.57

义务:

短期专款 800,000, 800,000,

短期融资报答 1,014,020, 1,027,808,735.44 13,788,735.44

拆入资产 350,000, 350,388,888.89 388,888.89

市性倾斜飞行义务 不相称 1,881,558, 1,881,558,

以公允价计量且号码现期开腰槽的倾斜飞行义务 1,881,558, 不相称 -1,881,558,

支管回购倾斜飞行融资款 6,688,301,552.73 6,698,424,433.81 10,122,881.08

代劳业务纸款 3,824,071,645.68 3,824,071,645.68

代劳寄销品销售额纸款

周旋临产阵痛薪酬 334,937,735.29 334,937,735.29

应交税务费 35,582,733.53 35,582,733.53

周旋款子 171,629,946.17 171,629,946.17

估计义务 38,157,302.79 38,157,302.79

长期的专款 1,800,020, 1,800,020,

周旋债券股 2,799,354,716.98 2,840,956,513.00 41,601,796.02

递延所得税义务 7,192,579.39 7,192,579.39

等等义务 4,886,742,557.23 4,820,840,255.80 -65,902,301.43

义务开展成 24,631,569,072.42 24,631,569,072.42

所有物合法权利:

家畜 896,000, 896,000,

本钱公积 708,119,647.99 708,119,647.99

等等广泛的进项 15,813,730.68 85,663,304.09 69,849,573.41

盈余公积 201,792,963.86 201,792,963.86

未分派开腰槽 1,625,999,325.94 1,397,653,090.20 -228,346,235.74

归属于总公司所有物合法权利开展成 3,447,725,668.47 3,289,229,006.14 -158,496,662.33

小半合伙合法权利 1,835,165,971.88 1,831,903,111.64 -3,262,860.24

所有物合法权利开展成 5,282,891,640.35 5,121,132,117.78 -161,759,522.57

义务和所有物合法权利开展成 29,914,460,712.77 29,752,701,190.20 -161,759,522.57

调解条款阐明:

宝库于2017年校订发表了论照片与修正<连队会计师原则第22号——倾斜飞行器承认和计量>注意到(财会[2017]7号)、论照片与修正<连队会计师原则第23号——倾斜飞行融资转变>注意到(财会[2017]8号)、论照片与修正<连队会计师原则第24号——套期会计师>的注意到》(财会〔2017〕9号)及论照片与修正<连队会计师原则第37号——倾斜飞行器列报>的注意到》(财会〔2017〕14号)(上述的四项原则下称“新倾斜飞行器原则”)。

适合宝库断言,国际上市连队新倾斜飞行器直接地。公司于201年终兑换了会计师保险单。,自2019年概要的四分之一发言起按新倾斜飞行器原则断言停止会计师报表展览,年终保留进项和等等广泛的进项的调解,不要重述201岁末的可比较地的录音。。

总公司财务条款表

单位:元

规划 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调解数

资产:

货币资产 33,619,401.89 33,619,401.89

应收相信款子 2,054,940.54 2,054,940.54

倾斜飞行封锁: 166,180, 115,335, -50,844,641.92

市性倾斜飞行融资 不相称 115,335, 115,335,

可供规定售倾斜飞行融资 166,180, 不相称 -166,180,

长期的股权封锁 6,187,842,754.38 6,088,163,618.35 -99,679,136.03

固定资产 1,588,790.93 1,588,790.93

无形资产 1,20 1,20

等等资产 13,951,022.38 13,951,022.38

资产一共 6,405,238,110.12 6,254,714,332.17 -150,523,777.95

义务:

短期专款 800,000, 800,000,

应交税务费 277,939.30 277,939.30

周旋款子 12,267,950.69 12,267,950.69

长期的专款 1,800,020, 1,800,020,

周旋债券股 1,193,770,407.10 1,193,770,407.10

等等义务 31,769,896.14 31,769,896.14

义务开展成 3,838,106,193.23 3,838,106,193.23

所有物合法权利:

家畜 896,000, 896,000,

本钱公积 733,452,638.40 733,452,638.40

等等广泛的进项 -1,489,638.18 47,872,572.88 49,362,211.06

盈余公积 197,332,172.35 197,332,172.35

未分派开腰槽 741,836,744.32 541,950,755.31 -199,885,989.01

所有物合法权利开展成 2,567,131,916.89 2,416,608,138.94 -150,523,777.95

义务和所有物合法权利开展成 6,405,238,110.12 6,254,714,332.17 -150,523,777.95

调解条款阐明:

宝库于2017年校订发表了论照片与修正<连队会计师原则第22号——倾斜飞行器承认和计量>注意到(财会[2017]7号)、论照片与修正<连队会计师原则第23号——倾斜飞行融资转变>注意到(财会[2017]8号)、论照片与修正<连队会计师原则第24号——套期会计师>的注意到》(财会〔2017〕9号)及论照片与修正<连队会计师原则第37号——倾斜飞行器列报>的注意到》(财会〔2017〕14号)(上述的四项原则下称“新倾斜飞行器原则”)。

适合宝库断言,国际上市连队新倾斜飞行器直接地。公司于201年终兑换了会计师保险单。,自2019年概要的四分之一发言起按新倾斜飞行器原则断言停止会计师报表展览,年终保留进项和等等广泛的进项的调解,不要重述201岁末的可比较地的录音。。

2、新倾斜飞行器概要的使生效路标、复习性辨析后期比较地录音阐明

□ 相称 √ 不相称

三、审计发言

概要的四分之一发言其正中鹄的哪一个走过审计

□ 是 √ 否

公司概要的四分之一发言没有审计。

广东金旅开发董事会

董事长:朱凤廉

1919年4月22日

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